第一条 借款人首先要填写借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。
第二条 酒店员工不同级别及不同专款专用事项借款额度不同，具体见酒店财务部相关管理规定。
第三条 费用发生后，持报销票据到财务报帐。
第四条 报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。
第五条 提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。
第六条 报销单据一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人及总经理的签名。
第七条 酒店财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。
第八条 借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。
